Городской бюджет

Сведения об исполнении бюджета города (по состоянию на 01.09.2006 года)

За 9 месяцев 2006 года получено доходов в общий и специальный фонды городского бюджета в сумме 24923,9 тыс. гривен, или 70.0 процента до годового задания. В общий фонд городского бюджета мобилизовано собственных и закрепленных доходов в сумме 8299,4 тыс. грн, что составляет 87,0 процентов задания на 9 месяцев т.г., до годового задания - 57,9 процента. Среднеобластной показатель выполнения задания за 9 месяцев составил 109,4 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления собственных и закрепленных доходов в общий фонд возросли на 1907,3 тыс.грн., Темп прироста составляет 39,8 процента при запланированном 46,1 процента. К доведенного задания Министерством финансов Украины процент выполнения за 9 месяцев 2006 года по 1 корзине доходов составил 103,9 процента.

Структура доходов городского бюджета за 9 месяцев 2006 года

В составе доходов в городской бюджет поступило 6019,3 тыс.грн. налога с доходов физических лиц (87,0 проц до доведенного задания), 225,1 тыс.грн. платы за торговый патент (87,3 процента), 817,8 тыс.грн. платы за землю (100,7 процента), 322,9 тыс.грн. местных налогов и сборов (99,6 процента), 685,8 тыс.грн. единого налога (92,9 процента), 154,2 тыс.грн. государственной пошлины (78,4%), 74,3 тыс. грн. других платежей.

Общий фонд городского бюджета сформирован из 13 источников поступлений. Из общей суммы выполнено задание только по 4 источниках. Недополучено до планового задания, утвержденного городским советом, 1039,6 тыс. грн ..

• по ЗАО «Золотоношский маслодельный комбинат» на 59,4 тыс. грн. в связи с реконструкцией предприятия наблюдается спад производства на 49,4%;
• по Золотоношском специализированном АТП на 36,0 тыс. грн, в связи с проведением реконструкции ЗАО «Золотоношский маслодельный комбинат», который является основным предоставителем услуг Спец АТП;
• по ОАО «Строитель» на 11,9 тыс.грн, в связи с уменьшением объемов строительства, сокращением рабочих;
• по КП «Золотоношский предприятие тепловых сетей» на 11,6 тыс. грн. за уменьшения численности работающих на 20%;
• по ОАО «Черкасиоблагрообладнання» на 5,8 тыс. грн. в связи со спадом производства;
• по ОАО «Будинвестсервис» на 5,3 тыс. грн, в связи с уменьшением объемов строительства;
• по ЧП «Ликург» на 4,8 тыс. грн, которое прекратило свою деятельность;
• по Фирме «ГАЗБУД» на 3,3 тыс. грн, за уменьшения количества заказов;
• по ОАО «Газмонтажсервис» на 1,2 тыс. грн, в связи со спадом производства;
• по ООО «Универсал» на 0,8 тыс. грн, в связи с уменьшения объемов сырья, прекращения производства.

Также не достигло ожидаемого роста налога с доходов физических лиц за счет увеличения минимальной заработной платы ОАО «Золотоношский МБЗ им. Лепсе »(103,9%), который является крупнейшим плательщиком данного налога.

Во всех предприятиях, которые допустили уменьшение уплаты налога с доходов физических лиц в городской бюджет, задолженность по уплате этого налога в бюджет по состоянию на 1.10.2006 г. отсутствует, за исключением КП «ЗПТМ».

Кроме того, при планировании налога с доходов физических лиц были учтены погашения недоимки по этому налогу в сумме 47,0 тыс.грн. согласно решению хозяйственного суда от 09.12.2004 года. Средства в городской бюджет не поступили. В настоящее время предприятие не осуществляет производственной деятельности. В феврале 2006 года начата процедура санации, назначен распорядителя имуществом. Общая сумма недоимка по ОАО «ЖБИ» на отчетную дату составляет 145,2 тыс. грн.

Рост по собственным и закрепленных поступлениям общий фонд по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 129,8%. Рост от платы за торговый патент составляет 103,3%.

Задача 9 месяцев по фиксированному налогу выполнен на 143,7%.

Недополучено в городской бюджет платы за аренду коммунального имущества в сумме 19,8 тыс. грн, задача 9 месяцев выполнен на 50,1%. В связи с тем, что часть арендованных помещений коммунальной собственности было выкуплено 6 предпринимателями, уменьшились поступления по данному кода платежа на 1,6 тыс. грн. ежемесячно.

Размер средней заработной платы по городу за 9 месяцев 2006 года увеличился по сравнению с 1 января 2006 года на 128,9 гривен, или на 20,8%. На 1.01.2006р среднемесячная заработная плата по городу составляла 620,33 грн, на 01.04.2006 - 676,02 тыс.грн, на 01.07.2006г. - 721,53 грн, на 01.10.2006 года -749.27 грн.

При выборочном анализе в большинстве предприятий наблюдается рост среднемесячной заработной платы от 10 процентов и более, а именно на ПП "Сильвер Фуд" - 148,1%, КП "Городской водоканал" - 142,7%, ОАО "Янтарь" - 144,2 %, ОАО «Золотоношамьясо» - 146,5%, Золотоношском полиграфическом предприятии - 138,9%, ОАО "Веста" - 137,7%, Опытном хозяйству «Золотоношский» - 134,5%, ОАО "АТП - 17112" - 137,4,%, Золотоношском РЭМ - 134,2%, Коопзаготвиробторг - 144,5%, ОАО «Швейная фабрика» - 128,7%, ОАО «Золотоношская парфюмерная фабрика» - 122,0%, КП «Городской рынок» - 161,8%, центральная больница - 127,2%.

Объемы промышленного производства в сопоставимых ценах за январь - сентябрь 2006 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 13,78 процента. Ди� �амичное развитие промышленного производства обеспечен на 7-ми из 13-ти промышленных предприятий. Темп роста объемов промышленного производства обеспечен на: ОАО "Золотоношский ликеро-водочный завод" Златогор "на 126,26%, ЧП" Сильвер-фуд "- на 140,26%, КП" Золотоношский полиграфическое предприятие "- на 127,67%, ОАО "Золотоноша мясо" - 197,92%, ООО "Золотоношская швейная фабрика" - на 111,47%, ГП "Златодар" - в 3,1 р.б.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшили объемы производства: ОАО "Золотоношский МБЗ им. Лепсе "- на 51,11% (отсутствие заказов), ЗАО" Золотоношский маслодельный комбинат "- на 49,4% (с начала года частичное перепрофилирование предприятия), предприятие" Универсал "на - 42,17% (уменьшение объемов сырья, прекращения производства), ГП "Роял Фрут Гарден - ист" - на42, 07% (предприятие имеет сезонный характер работы по изготовлению концентрированных соков из косточковых видов фруктов), ЧП "Агроспецпроект" - на 93,62% (предприятие имеет сезонный характер работы по переработке сельскохозяйственной продукции)

Из 29 предприятий, подавших статистическую отчетность, январь - сентябрь 2006 года завершили с убытками 11 (сумма убытков - 8944,7 тыс. грн), получили прибыли 18 (сумма доходов - 4993,3 тыс. грн). Уровень убыточности составляет 37,9%. Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения предприятий города составляет ущерб -3951,4 тыс. грн ..

Наибольшие суммы убытков имеют: ЗАО "Золотоношский маслодельный комбинат" - 1517,9 тыс. грн, ОАО "Золотоношский МБЗ им. Лепсе "- 768,9 тыс. грн .., КП ЗПТМ - 810,7 тыс. грн .., ОАО" Золотоношский АТП-17112 "- 223,8 тыс. грн, ОАО" Золотоношский САТП "- 662,8 тыс грн .., ГП "Злато дар" - более 4 млн.грн.

• уменьшение сырьевой базы и прекращение производственного процесса на предприятии "Универсал" *
• несвоевременные расчеты за потребленные жилищно-коммунальные услуги, значительные непроизводительные расходы по предприятиям ЖКХ: ОАО "Веста", КП ЗПТМ и КП "Городской водоканал".
• перепрофилирование производства, приостановка технологического процесса на ЗАО "ЗМК";
• текущая задолженность по причине несвоевременных расчетов за выполненные работы возникла в ОАО "Черкасиоблагрообладнання".

Не осуществляло процесс производства ОАО "Золотоношский завод железобетонных изделий" - процедура банкротства

Кроме того в общий фонд городского бюджета поступило дотации выравнивания из Государственного бюджета в сумме 6483,2 тыс. грн, или 107,3 процента к заданию 9 месяцев, других дотаций в сумме 54,8 тыс. грн, субвенций - 4152,7 тыс.грн.

Недополучено в городской бюджет единого налога в сумме 52,2 тыс. грн .. Против соответствующего периода прошлого года уменьшились поступления от уплаты данного налога на 88,2 тыс. грн .. Это обусловлено внесенными изменениями в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2005 год", по проценту зачисления этого налога в бюджет и перехода на обычную систему налогообложения КП "Городской водоканал", ОАО "Строитель", Аптекой "Биокон" и Золотоношским полиграфическим предприятием, ОАО "Газмонтажсервис", которые за 9 месяцев 2005 года оплатили 110,5 тыс. грн. единого налога.

2006

физические лица 455

Вследствие зачисления платежей не в соответствующий бюджет по ОАО «Машиностроительный завод им. Лепсе», не выполнено задан ие по мобилизации доходов от платы за недра.

За 9 месяцев 2006 года в городской бюджет мобилизовано 322,9 тыс. грн. местных налогов и сборов или 99,6% от запланированного уровня поступлений. В структуре местных налогов и сборов рыночный сбор занимает наибольший удельный вес - 70%, плановое задание которого за 9 месяцев 2006 года выполнен на 97,5%, получено 229,5 тыс. грн, в т.ч. от городского рынка 150,8 тыс. грн, коопзаготвиробторгу - 78,7 тыс. грн. По сравнению с 2005 годом поступления за соответствующий период в целом увеличились на 14,1 тыс. грн, в т.ч.:

• по рынку коопзаготвиробторгу уменьшились на 10,8 тыс. грн, в связи со снижением загруженности рынка по погодным условиям,
• по городскому рынке увеличились поступления на 24,9 тыс.грн, в связи с большей загруженностью оборудованных для торговли мест (торговых навесов и магазинов) и торговли с машин.

С начала 2006 года обеспечено поступление платы за землю в общей сумме 817,8 тыс. грн, или 100,7%, что больше на 230,7 тыс. грн. против соответствующего периода 2005 года. Темп роста составил 139,3%.

Отделами горисполкома проводится определенная работа по наполнению доходами городского бюджета от платы за землю. По состоянию на 01.10.2006 года 25 землепользователям предложено заключить протоколы о намерениях на сумму 59,7 тыс. грн. Заключен 21 протокол о намерениях на сумму 58,2 тыс.грн. , Оплачено 48,8 тыс.грн. (4,5% от фактических поступлений за 9 месяцев), в результате чего утвержденное задание 9 месяцев по плате за землю выполнен на 100,7%.

По состоянию на 01.10.06 года задолженность по арендной плате за землю составила 1,1 тыс., то есть уменьшилась на 0,8 тыс., по сравнению с 01 01.06 года (1,9 тыс.).

Задолженность по арендной плате за землю по физическим лицам - текущая, которая выплачивается в течение одного месяца.

В хозяйственный суд материалы на принудительное взыскание по арендной плате за землю не направлялись.

В целом по городу за 9 месяцев 2006 года недоимка в местных бюджетов уменьшилась на 176,8 тыс., что составляет 36,7% по сравнению с 01.01.2006 года.

Так, по состоянию на 01.10.2006 года недоимка в местные бюджеты составляет 481,4 тыс.грн. , На 01.01.06 - 658,2 тис.грн.

На протяжении 9 месяцев 2006 года миськфинуправлинням проверено 26 предприятий по вопросам уплаты налога с доходов физических лиц, составлено 26 актов сверки, установлена задолженность по 5 предприятиям на сумму 58,9 тыс.грн. в т.ч.:

ОАО «Продтовары» - 21,0 тыс. грн. ;
Золотоношская филиал ГП МОУ Черкасский военторг -30,4 тыс. грн. ;
ООО «Быт» - 4,7 тыс. грн.
ООО "Инк сервис" -2,4 тыс.
ОАО "Черкассы Авто" - 0,4 тыс.

По 2 предприятиях - ОАО «Продтовары» и ООО «Быт» материалы переданы в прокуратуру на сумму задолженности - 23,4 тыс.грн.

Все акты сверки переданы в Золотоношском ОГНИ для соответствующего реагирования. По состоянию на 01.10.2006 года задолженность по налогу с доходов физических лиц погашена добровольно по ООО "Инк сервис" -2,4 тыс., ОАО "Черкассы Авто" - 0,4 тыс., остальные предприятия лишь наращивает долги.

По состоянию на 1.10.2006 года задолженность по заработной плате имеют 5 предприятий города на общую сумму 130,4 тыс.грн, что на (25,3%), 26,3 тыс.грн. больше по сравнению с началом года.

Задолженность экономически активных предприятий отсутствует.

О ходе выполнения городского бюджета за 9 месяцев 2006 года

КФК	Расходы бюджета по функциональной структурой	Уточненный план на год	Уточненный план на 9 мес.	Выполнено	+, - К плану 9-ти	% Выполн.
010116	Органы местного самоуправления	2288,0	1628,7	1567,5	-61,2	96,2
070000	Образование	10769,0	7617,6	7214,1	-403,5	94,7
090000	Соцзащита и соцобеспечение	6025,9	4513,5	3984,9	-528,6	88,6
Из них 091204	Территориальные центры	1085,7	767,2	540,0	-227,2	70,4
100000	Жилищно-коммунальное хозяйство	1088,8	993,3	979,1	-14,2	98,6
Из них 100102	Капремонт жилого фонда	200,0	171,6	165,8	-5,8	96,6
100103	Дотация ЖКХ	60,3	35,8	35,1	-0,5	98,0
100203	Благоустройство	828,5	821,7	778,2	-43,5	94,70
110000	Культура и искусство	1165,0	830,2	738,2	-92,0	88,9
Из них 110300	Кинематография	20,0	15,2	15,2		100,0
120000	Средства массовой информации	33,4	25,9	18,4	-7,5	71,1
130000	Физическая культура и спорт	144,0	110,5	106,3	-4,2	96,2
130107	ДЮСШ	104,0	76,2	73,6	-2,6	96,6
150107	Жилищное строит. и прид. жилья для вийськовосл.	360,0	240,0	--	-240,0	--
160101	Землеустройство		--	--	--	--
170000	Транспорт	496,2	325,3	251,5	-73,8	77,3
180000	Другие услуги связанные с экономической деятельностью	72,7	10,0	--	-10,0	--
210110	Мероприятия по организации спасания на водах	23,0	6,0	4,5	-1,5	75,0
250000	Расходы, не отнесенные к основным группам	6298,8	4166,6	4136.3	-30,3	99,3
Из них 250102	Резервный фонд		--	--	--	--
250203	Проведение выборов народ. деп. и мисс. Советов	54,1	43,3	43,3	--	100,0
250404	Другие расходы	187,4	133,5	117,1	-16,4	87,7
250323	Субвенция на возд. объектов общего пользования	5795,6	3975,9	3975,9	--	100,0
250913	Расходы, связанные с нац. и обсл. долгосрочных. кредитов над. общ.	15,0	13,9	--	-13,9	--
	Всего по общ. фонда	28518,1	20467,5	19000,8	-1466,7	92,8
КФК	Расходы бюджета по функциональной структурой	Уточненный план на год	Уточненный план на 9 мес.	Выполнено	+, - К плану 9-ти	% Выполн.
010116	Органы местного самоуправления	2288,0	1628,7	1567,5	-61,2	96,2
070000	Образование	10769,0	7617,6	7214,1	-403,5	94,7
090000	Соцзащита и соцобеспечение	6025,9	4513,5	3984,9	-528,6	88,6
Из них 091204	Территориальные центры	1085,7	767,2	540,0	-227,2	70,4
100000	Жилищно-коммунальное хозяйство	1088,8	993,3	979,1	-14,2	98,6
Из них 100102	Капремонт жилого фонда	200,0	171,6	165,8	-5,8	96,6
100103	Дотация ЖКХ	60,3	35,8	35,1	-0,5	98,0
100203	Благоустройство	828,5	821,7	778,2	-43,5	94,70
110000	Культура и искусство	1165,0	830,2	738,2	-92,0	88,9
Из них 110300	Кинематография	20,0	15,2	15,2		100,0
120000	Средства массовой информации	33,4	25,9	18,4	-7,5	71,1
130000	Физическая культура и спорт	144,0	110,5	106,3	-4,2	96,2
130107	ДЮСШ	104,0	76,2	73,6	-2,6	96,6
150107	Жилищное строит. и прид. жилья для вийськовосл.	360,0	240,0	--	-240,0	--
160101	Землеустройство		--	--	--	--
170000	Транспорт	496,2	325,3	251,5	-73,8	77,3
180000	Другие услуги связанные с экономической деятельностью	72,7	10,0	--	-10,0	--
210110	Мероприятия по организации спасания на водах	23,0	6,0	4,5	-1,5	75,0
250000	Расходы, не отнесенные к основным группам	6298,8	4166,6	4136.3	-30,3	99,3
Из них 250102	Резервный фонд		--	--	--	--
250203	Проведение выборов народ. деп. и мисс. Советов	54,1	43,3	43,3	--	100,0
250404	Другие расходы	187,4	133,5	117,1	-16,4	87,7
250323	Субвенция на возд. объектов общего пользования	5795,6	3975,9	3975,9	--	100,0
250913	Расходы, связанные с нац. и обсл. долгосрочных. кредитов над. общ.	15,0	13,9	--	-13,9	--
	Всего по общ. фонда	28518,1	20467,5	19000,8	-1466,7	92,8

В составе расходов по социальной защите и социальному обеспечению населения расходы на финансовую поддержку общественных организаций инвалидов и ветеранов осуществлен на общую сумму 13,3 тыс.грн, на оказание материальной помощи и на другие мероприятия по социальной защите населения - 106,0 тис.грн. в том числе на выполнение программы "Забота" - 38,1 тыс.грн, на выполнение программы "Именные стипендии" - 18,0 тыс.грн.

На расходы жилищно-коммунального хозяйства направлены средства из городского бюджета в сумме 979,1 тыс. грн, или выполнение составляет 98,6 процента, из них на капремонт жилого фонда направлено -165,8 тыс. грн, дотацию жилищно-коммунальном хозяйству - 35,1 тыс. грн, благоустройство - 778,2 тыс. грн ..

Расходы на жилищное строительство и приобретение жилья военнослужащим, участникам боевых действий в Афганистане в отчетном периоде предусмотрено в сумме 240,0 тыс.грн. По состоянию на 01.10.2006 года средства не освоены в силу того, что срок проведения тендера на приобретение квартир 31.10.2006 года.

На поддержку малого и среднего предпринимательства в городском бюджете предусмотрены расходы в сумме 10,0 тыс. грн .. В отчетном периоде расходы не осуществлялись вследствие невостребованности.

Расходы на мероприятия по организации спасания на водах освоены в сумме 4,5 тыс. грн, или выполнение составляет 75,0 проц.

Расходы на проведение выборов народных депутатов и местных советов использованы в сумме 43,3 тыс. грн, или 100,0 проц. с предусмотренными в городском бюджете на отчетный период.

Перечислены субвенции районному бюджету на содержание объектов общего пользования (здравоохранение) в сумме 3975,9 тыс. грн .., или выполнение составляет 100,0 проц.

ПО КФКВ 250404 "Прочие расходы" направлены средства на выполнение городских программ в сумме 117,1 тыс.грн.:

• Программа обеспечения правопорядка - 23,0 тыс. грн;
• Программа совершенствования работы органа самоуправления - 22,4 тыс. грн;
• Программа развития дорожного движения -34,0 тыс. грн;
• Взносы в Ассоциацию городов Украины - 5,0 тыс. грн;
• Программа борьбы с туберкулезом - 3,3 тыс. грн;
• Программа обеспечения пожарной безопасности -15,3 тыс. грн;
• Программа "Учительский компьютер" - 4,8 тыс. грн;
• Программа "Продовольственного обеспечения на 2006 год" - в сумме 9,3 тыс. грн.

Уважаемые друзья!

Алексей Корпань, Золотоношский городской голова

С радостью представляю вам красивый и исторически ценный уголок Черкасщины - город Золотоношу, который расположен на левом приток Днепра г. Золотоношка. История города уходит в глубину тысячелетий - первое письменное упоминание о Золотоношу приходится на 1576.

Пользуясь случаем, приглашаю заинтересованных в сотрудничестве деловых людей посетить древний град, чтобы убедиться, что мы открыты для налаживания деловых, туристических и других взаимовыгодных связей.

городская община